/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$10.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.8 arttı (HK$1.0B → HK$1.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+48.6 arttı (HK$1.3B → HK$2.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.68. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+37.8) ama yıllık bazda düşüş (%-10.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.6
VaR 95% ?
%3.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.46
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%49.5
27.02.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.25
Parametrik%3.89
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.63
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+32.2%
ROIC ?
5.9%
قيمة DCF ?
4.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.8 artarak 1.4B HKD oldu
Yıllık net kâr %-10.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.5 büyüdü (16.6B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.3)
Brüt kâr marjı: %26.0
Brüt marj değişimi: %-1.7 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %+48.6 büyüdü (2.0B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %12.0
Toplam borç: 44.1B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 22.9B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.65x
Cari oran: 1.75x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 21.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.5B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B HKD
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 169.3B HKD (%+0.7)
Özkaynak: 67.6B HKD (%-1.3)
İşletme kârı pozitif: 1.7B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 234.8M HKD)
Ödenmiş sermaye: 8.6B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 48.8B HKD
CAPEX: 715.6M HKD (Hasılatın %4.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-21.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.73 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.0
FAVÖK marjı %12.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.0
Hasılat başına brüt kâr %26.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
9.6x
القطاع: 13.0x
F/K 9.6x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.68x
القطاع: 1.69x
PD/DD 0.68x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (7.8x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.75x
Cari oran 1.75x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.7x
Faiz karşılama 9.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.3
Hasılat yıllık %11.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.1
Net kâr yıllık %-10.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.2%
Artı %32.2 beklenen değer (6.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7.35 | PD/DD hedefi: 13.44 | EV/EBITDA hedefi: 4.11 | DCF hedefi: 4.79
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%5.9) – WACC (%6.1) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 9.7x — güçlü. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.79
DCF (4.79) güncel fiyatla (%-9.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.28
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$10.2
Graham içsel değer: HK$10.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.6x
vs 13.0x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.68x
vs 1.69x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 7.8x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %6.1 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.0
vs %10.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.30), TRAMA-99 çizgisinin %21.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5.30
TRAMA: 6.73
الفرق: %-21.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1157 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.