/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
53/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR25.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.4%
Значение DCF ?
28.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4059
2010-03-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.9
VaR 95% ?
%2.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
29.10.2025 → 08.07.2026
Асимметрия ?
1.53
Parametrik%2.15
Historik%1.98
Cornish-Fisher%1.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.00), TRAMA-99 çizgisi (26.55) ile yakın seviyede (%-2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 26.0
TRAMA: 26.5452
Разница: %-2.1
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%49.6
Net kâr marjı %49.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 14.4x
F/K 12.8x — sektör medyanına (14.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.83x
Сектор: 1.65x
PD/DD 1.83x — sektör medyanının (1.65x) %11 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.9
Hasılat yıllık %12.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.4
Net kâr yıllık %3.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.4%
Artı %2.4 beklenen değer (26.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 29.76 | PD/DD hedefi: 24.43 | DCF hedefi: 28.32
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.32
DCF (28.32) güncel fiyatla (%+8.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 26.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR25.6
Graham içsel değer: SAR25.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x
vs 14.4x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.83x
vs 1.65x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1140 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.