/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩11,193.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+19.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩158.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.88x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩32.0B) kârın %177'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.3
VaR 95% ?
%4.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.37
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.3
20.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%4.07
Historik%4.27
Cornish-Fisher%3.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.4%
ROIC ?
14.7%
Значение DCF ?
24,822.23
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+19.4 artarak 18.0B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.2)
Hasılat çeyreklik %+8.9 büyüdü (120.5B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.3)
Brüt kâr marjı: %23.7
Net kâr marjı: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+13.2 büyüdü (32.0B KRW)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç %-13.0 azaldı → 39.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -158.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.88x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 198.4B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 34.2B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 32.0B KRW
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 633.5B KRW (%-1.2)
Özkaynak: 452.2B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 20.8B KRW
İşletme kârı büyüme: %+14.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 60.6x (Faiz: 528.4M KRW)
Ödenmiş sermaye: 61.9M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 288.5B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+11.2
CAPEX: 2.2B KRW (Hasılatın %1.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9770.50 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.6
ROE %10.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.7
Hasılat başına brüt kâr %23.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 10.5x
F/K 11.4x — sektör medyanının (10.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 0.98x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (0.98x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanının (7.2x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.88x
Cari oran 2.88x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.9x
Faiz karşılama 41.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.2
Net kâr yıllık %6.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.4%
Artı %40.4 beklenen değer (12154.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8292.69 | PD/DD hedefi: 7394.42 | EV/EBITDA hedefi: 16075.83 | DCF hedefi: 24822.23
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%14.7) – WACC (%12.5) farkı +2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 41.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.7
ROIC (%14.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24,822.23
DCF modeli 24822.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %186.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 8660.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩11,193.7
Graham içsel değer: ₩11,193.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x
vs 10.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.18x
vs 0.98x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 7.2x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.7
vs %12.5 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6
vs %22.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (8680.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 8680.00
TRAMA: 9770.50
Разница: %-11.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
114090 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.