1133Harbin Electric Company Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
12.36
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
HK$17.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$783M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+58.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$9.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$840M) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.1 artabilir (HK$783M → HK$910M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.7
VaR 95% ?
%7.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.4
05.03.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%7.15
Historik%6.42
Cornish-Fisher%5.73
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.3%
ROIC ?
28.1%
Значение DCF ?
31.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15.87 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %14.3
Hasılat başına brüt kâr %14.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 8.6x Сектор: 13.0x
F/K 8.6x — sektör medyanının (13.0x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.29x Сектор: 1.69x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (7.8x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.35x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.3
Hasılat yıllık %19.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+58.2
Net kâr yıllık %58.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+55.3%
Artı %55.3 beklenen değer (18.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.91 | PD/DD hedefi: 16.48 | EV/EBITDA hedefi: 19.32 | DCF hedefi: 31.55
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%28.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%28.1
ROIC (%28.1) sermaye maliyetini 18.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.55
DCF modeli 31.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %161.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$17.2
Graham içsel değer: HK$17.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x vs 13.0x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x vs 1.69x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x vs 7.8x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%28.1 vs %9.7 WACC
ROIC 18.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8 vs %6.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.36), TRAMA-99 çizgisinin %22.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 12.36
TRAMA: 15.87
Разница: %-22.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1133 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.