1128Wynn Macau, Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
5.05
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
88/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (88/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+623.0 arttı (HK$407M → HK$2.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+623.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+327.1 arttı (HK$7.2B → HK$31.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+327.1 arttı. Şirket büyüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+341.3 arttı (HK$1.7B → HK$7.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.7
VaR 95% ?
%2.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.6
12.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.77
Historik%2.48
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+107.0%
ROIC ?
17.9%
Значение DCF ?
30.48
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+623.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+327.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.9
Net kâr marjı: %9.5
FAVÖK marjı: %24.1
Toplam borç: 45.3B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 37.9B HKD
Cari oran: 1.32x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.4B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.5B HKD
ROA: %7.5
Ödenmiş sermaye: 5.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5.56 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-28.3
ROE %-28.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.1
FAVÖK marjı %24.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %38.9
Hasılat başına brüt kâr %38.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.2x Сектор: 14.1x
F/K 5.2x — sektör medyanının (14.1x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (8.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.32x
Cari oran 1.32x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.1x
Faiz karşılama 5.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+327.1
Hasılat yıllık %327.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+623.0
Net kâr yıllık %623.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 603.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.0%
Artı %107.0 beklenen değer (10.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 14.94 | EV/EBITDA hedefi: 8.23 | DCF hedefi: 14.94
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%17.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 5.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 40/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini 10.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.48
DCF modeli 30.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %512.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.98
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x vs 14.1x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
EV/EBITDA
5.1x vs 8.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9 vs %7.1 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.9 vs %23.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (5.05), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 5.05
TRAMA: 5.56
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1128 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.