/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+71.9%
ROIC ?
21.4%
DCF Мәні ?
67.27
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4162
2009-10-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.02
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.4
26.08.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.66
Parametrik%2.86
Historik%2.32
Cornish-Fisher%2.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.72), TRAMA-99 çizgisi (5.58) ile yakın seviyede (%+2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.725
TRAMA: 5.584
Айырмашылық: %+2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.6x
Сектор: 6.4x
F/K 4.6x — sektör medyanına (6.4x) kıyasla makul seviyelerde.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanının (4.2x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
-3.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+71.9%
Artı %71.9 beklenen değer (9.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 7.98 | EV/EBITDA hedefi: 10.56 | DCF hedefi: 17.17
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%21.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.4
ROIC (%21.4) sermaye maliyetini 14.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
67.27
DCF modeli 67.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1074.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.72
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.6x
vs 6.4x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
EV/EBITDA
2.3x
vs 4.2x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.4
vs %7.1 WACC
ROIC 14.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1128 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.