112610CS Wind Corporation

🇰🇷 Kore Borsası
54600.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩8,537.6
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩59.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.4 arttı (₩43.1B → ₩59.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %0.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%73.5
VaR 95% ?
%7.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.50
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.4
03.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
1.46
Parametrik%7.40
Historik%5.56
Cornish-Fisher%4.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.3%
ROIC ?
12.3%
Значение DCF ?
131,765.40
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+38.4 artarak 59.6B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.3
Hasılat çeyreklik %-3.5 düştü (686.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.6)
Brüt kâr marjı düşük: %17.7
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı: %8.7
FAVÖK çeyreklik %+11.2 büyüdü (117.6B KRW)
FAVÖK marjı: %17.1
Toplam borç: 1,232.0B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 799.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.96x
Cari oran: 1.50x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 432.9B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 45.1B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 30.3B KRW
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 3,505.6B KRW (%+2.2)
Özkaynak %+6.7 arttı → 1,285.7B KRW
İşletme kârı pozitif: 86.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+15.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.7x (Faiz: 13.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 41.4M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 632.2B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+15.7
CAPEX: 14.8B KRW (Hasılatın %2.2'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 48783.30 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.7
Net kâr marjı %8.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %17.7
Hasılat başına brüt kâr %17.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 18.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (18.8x) %431 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.77x Сектор: 1.95x
PD/DD 1.77x — sektör medyanı (1.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.8x Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (7.3x) %76 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.96x
Borç/Özkaynak 0.96x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.6
Hasılat yıllık %5.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+56.3
Net kâr yıllık %56.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.3%
Artı %19.3 beklenen değer (65145.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 62577.09 | EV/EBITDA hedefi: 31026.84 | DCF hedefi: 131765.40
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%12.3) – WACC (%9.7) farkı +2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (2.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
131,765.40
DCF modeli 131765.40 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %141.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 54600.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩8,537.6
Graham içsel değer: ₩8,537.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 18.8x
Sektör medyanının %431 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.77x vs 1.95x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x vs 7.3x
Sektörden %76 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3 vs %9.7 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.2 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (54600.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 54600.00
TRAMA: 48783.30
Разница: %+11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
112610 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.