/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
85/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩182,059.5
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
95/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (95/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩156.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+37.5 arttı (₩895.8B → ₩1,231.7B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩124.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩156.6B) ama FCF negatif (-₩128.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.71. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 85/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%51.3
VaR 95% ?
%5.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.8
03.03.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%5.22
Historik%5.18
Cornish-Fisher%4.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+67.3%
ROIC ?
9.8%
Значение DCF ?
156,189.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (156.6B KRW, %+4.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.2
Hasılat çeyreklik %+37.5 büyüdü (1,231.7B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+18.6)
Brüt kâr marjı: %28.1
Brüt marj değişimi: %-1.4 puan
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+10.6 büyüdü (249.4B KRW)
FAVÖK marjı: %20.2
Toplam borç: 596.1B KRW
Net nakit pozisyonunda: -124.0B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 4.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-12.8 azaldı → 720.0B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -83.8B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -128.2B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 6,216.0B KRW (%+2.5)
Özkaynak: 4,516.4B KRW (%+5.0)
İşletme kârı pozitif: 175.5B KRW
İşletme kârı büyüme: %+45.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 30.1x (Faiz: 8.3B KRW)
Ödenmiş sermaye: 42.6M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 3,040.8B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+7.1
CAPEX: 44.5B KRW (Hasılatın %3.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 78852.78 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.2
FAVÖK marjı %20.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.1
Hasılat başına brüt kâr %28.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 13.4x
F/K 5.4x — sektör medyanının (13.4x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.71x
Сектор: 0.91x
PD/DD 0.71x — sektör medyanı (0.91x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanının (5.3x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.14x
Cari oran 4.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
29.7x
Faiz karşılama 29.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+18.6
Hasılat yıllık %18.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.2
Net kâr yıllık %31.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+67.3%
Artı %67.3 beklenen değer (125665.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 189756.17 | PD/DD hedefi: 100310.85 | EV/EBITDA hedefi: 117110.41 | DCF hedefi: 156189.68
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.8) – WACC (%10.0) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 29.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetinin (10.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
156,189.68
DCF modeli 156189.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 75100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩182,059.5
Graham içsel değer: ₩182,059.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x
vs 13.4x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.71x
vs 0.91x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 5.3x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8
vs %10.0 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.6
vs %20.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74300.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 74300.00
TRAMA: 78852.78
Разница: %-5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
111770 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.