/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
35/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+112.0%
ROIC ?
-1.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%47.3
VaR 95% ?
%5.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.06
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.79
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%56.5
16.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-1.47
Parametrik%5.03
Historik%4.19
Cornish-Fisher%5.64
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.33), TRAMA-99 çizgisi (2.44) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.335
TRAMA: 2.439
Айырмашылық: %-4.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 6.7x
F/K 1.5x — sektör medyanının (6.7x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.48x
Сектор: 1.85x
PD/DD 0.48x — sektör medyanının (1.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-265.0x
Faiz karşılama -265.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+112.0%
Artı %112.0 beklenen değer (4.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 7.00 | PD/DD hedefi: 7.00
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -265.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 2/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 6.7x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.48x
vs 1.85x
Sektörden %74 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %11.9 WACC
ROIC 13.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1114 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.