/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR46.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-44.5%
DCF Değer ?
26.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1185
2021-12-12 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%45.5
06.10.2025 → 16.08.2026
Çarpıklık ?
1.31
Parametrik%3.40
Historik%3.20
Cornish-Fisher%2.38
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (131.60), TRAMA-99 çizgisi (137.38) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 131.6
TRAMA: 137.3831
Fark: %-4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.9
Net kâr marjı %27.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
39.9x
Sektör: 16.3x
F/K 39.9x — sektör medyanının (16.3x) %145 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.59x
Sektör: 2.28x
PD/DD 4.59x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.4x
Sektör: 13.3x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (13.3x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 131.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (73.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.76 | PD/DD hedefi: 67.19 | EV/EBITDA hedefi: 78.08 | DCF hedefi: 32.90
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.91
DCF (26.91) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 131.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR46.1
Graham içsel değer: SAR46.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
39.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %145 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.59x
vs 2.28x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 13.3x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1111 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.