/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
38/100
Zayıf
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR44.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %58.5 → %53.4 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.5. Her 100SAR satıştan 29SAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR241M) kârın %261'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.9. Pahalı değerleme.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.85
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%42.8
22.10.2025 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.08
Parametrik%3.42
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.63
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-44.9%
DCF Değer ?
26.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.9 düşerek 92.1M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.9)
Hasılat çeyreklik %-9.2 düştü (322.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.4
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.5
FAVÖK yatay seyrede (151.0M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç: 540.6M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 507.6M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %-98.8 azaldı → 33.0M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 302.8M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 240.5M SAR
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 8.8B SAR (%+2.2)
Özkaynak: 3.3B SAR (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 70.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.1x (Faiz: 5.4M SAR)
Ödenmiş sermaye: 120.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+97.6
CAPEX: 62.3M SAR (Hasılatın %19.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 130.25 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.4
Hasılat başına brüt kâr %53.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%41.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
36.1x
Sektör: 15.7x
F/K 36.1x — sektör medyanının (15.7x) %130 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.24x
Sektör: 2.08x
PD/DD 4.24x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.9x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 23.9x — sektör medyanının (12.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.9
Net kâr yıllık %-6.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 119.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.9%
Eksi %44.9 beklenen değer (64.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.35 | PD/DD hedefi: 58.82 | EV/EBITDA hedefi: 62.83 | DCF hedefi: 29.23
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.89
DCF (26.89) güncel fiyatın %77.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 116.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR44.8
Graham içsel değer: SAR44.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.1x
vs 15.7x
Sektör medyanının %130 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.24x
vs 2.08x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.9x
vs 12.9x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0
vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (115.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 115.50
TRAMA: 130.25
Fark: %-11.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1111 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.