/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$46.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$489M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.9 arttı (NT$284M → NT$489M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.1. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.7 arttı (NT$427M → NT$622M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.8
VaR 95% ?
%1.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.4
21.10.2025 → 05.08.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%1.78
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.7%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
27.37
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.9 artarak 488.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1.8B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.6)
Brüt kâr marjı: %26.4
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %27.1
FAVÖK çeyreklik %+45.7 büyüdü (622.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.5
Toplam borç %-18.7 azaldı → 2.9B TWD
Net borç: 1.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit %-29.1 azaldı → 1.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 410.0M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 225.6M TWD
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 31.7B TWD (%+0.6)
Özkaynak: 24.6B TWD (%-1.4)
İşletme kârı pozitif: 263.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 33.5x (Faiz: 18.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 686.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.2
CAPEX: 184.3M TWD (Hasılatın %10.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27.97 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.1
Net kâr marjı %27.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%34.5
FAVÖK marjı %34.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.4
Hasılat başına brüt kâr %26.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 18.6x
F/K 10.0x — sektör medyanının (18.6x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 2.66x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (12.7x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.3x
Faiz karşılama 36.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.2
Net kâr yıllık %25.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.7%
Artı %66.7 beklenen değer (44.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.53 | PD/DD hedefi: 80.70 | EV/EBITDA hedefi: 41.23 | DCF hedefi: 27.37
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 36.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.37
DCF (27.37) güncel fiyatla (%+1.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 26.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$46.7
Graham içsel değer: NT$46.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.0x
vs 18.6x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 2.66x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 12.7x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %11.2 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.5
vs %32.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (27.15), TRAMA-99 çizgisi (27.97) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 27.15
TRAMA: 27.97
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1104 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.