/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+48.4%
ROIC ?
33.8%
DCF Мәні ?
62.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.8
VaR 95% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.05
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.4
21.10.2025 → 04.08.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%2.15
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (26.65), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 26.65
TRAMA: 28.5287
Айырмашылық: %-6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 6.5x
F/K 2.5x — sektör medyanının (6.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
511089630.23x
Сектор: 2.69x
PD/DD 511089630.23x — sektör medyanının %18999614407 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
79275598.50x
Borç/Özkaynak 79275598.50x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
55.6x
Faiz karşılama 55.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.4%
Artı %48.4 beklenen değer (39.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 70.64 | PD/DD hedefi: 7.26 | EV/EBITDA hedefi: 33.65 | DCF hedefi: 62.13
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%33.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 55.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 46/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.8
ROIC (%33.8) sermaye maliyetini 22.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
62.13
DCF modeli 62.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %133.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 26.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 6.5x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
511089630.23x
vs 2.69x
Sektörden %18999614407 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.6x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.8
vs %11.3 WACC
ROIC 22.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1104 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.