/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$65.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+177.0 arttı (NT$1.9B → NT$5.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.2 arttı (NT$14.8B → NT$17.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.3. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$5.2B) ama FCF negatif (-NT$13M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+94.8 arttı (NT$3.6B → NT$7.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.6
VaR 95% ?
%2.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
01.12.2025 → 13.08.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.02
Historik%1.99
Cornish-Fisher%1.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.5%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
65.32
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+177.0 artarak 5.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+78.4
Hasılat çeyreklik %+20.2 büyüdü (17.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-4.5)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %+1.0 puan
Net kâr marjı yüksek: %29.3
FAVÖK çeyreklik %+94.8 büyüdü (7.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.1
Toplam borç: 95.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 79.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -13.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 337.3B TWD (%+2.3)
Özkaynak: 184.4B TWD (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 1.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+46.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 15.4x (Faiz: 452.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 32.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+52.5
CAPEX: 1.3B TWD (Hasılatın %7.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.68 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.3
Net kâr marjı %29.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.1
ROE %7.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.1
FAVÖK marjı %39.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.4x
Сектор: 18.6x
F/K 10.4x — sektör medyanının (18.6x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 2.66x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 12.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanı (12.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
14.7x
Faiz karşılama 14.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.5
Hasılat yıllık %-4.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+78.4
Net kâr yıllık %78.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.5%
Artı %70.5 beklenen değer (64.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 73.85 | PD/DD hedefi: 113.55 | EV/EBITDA hedefi: 45.22 | DCF hedefi: 65.32
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 14.7x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
65.32
DCF modeli 65.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$65.1
Graham içsel değer: NT$65.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x
vs 18.6x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.66x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 12.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %7.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.8
vs %29.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.20), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 38.20
TRAMA: 35.68
Разница: %+7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1102 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.