/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+110.1%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
476.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.8
VaR 95% ?
%2.10
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.5
14.08.2025 → 13.08.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.10
Historik%2.00
Cornish-Fisher%1.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (34.55), TRAMA-99 çizgisi (35.61) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 34.55
TRAMA: 35.6083
Айырмашылық: %-3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 6.5x
F/K 2.4x — sektör medyanının (6.5x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.62x
Сектор: 2.69x
PD/DD 0.62x — sektör medyanının (2.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanı (3.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.2x
Faiz karşılama 14.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+110.1%
Artı %110.1 beklenen değer (72.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 94.79 | PD/DD hedefi: 103.65 | EV/EBITDA hedefi: 40.81 | DCF hedefi: 103.65
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%2.8) – WACC (%8.0) farkı -5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 14.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
476.81
DCF modeli 476.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1280.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 34.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 6.5x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.62x
vs 2.69x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 3.6x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %8.0 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1102 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.