/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5249 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+11.6%
ROIC ?
1.8%
قيمة DCF ?
3.41
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.73
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.13
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.6
12.08.2025 → 19.11.2025
الانحراف ?
0.67
Parametrik%2.63
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.26
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (24.60), TRAMA-99 çizgisi (23.91) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 24.6
TRAMA: 23.9105
الفرق: %+2.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +8.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.0
ROE %-5.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%18.7
Hasılat başına brüt kâr %18.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.77x
القطاع: 1.95x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.95x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
20.4x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 20.4x — sektör medyanının (12.3x) %65 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.24x
Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
14.5x
Net Borç/EBITDA 14.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.5x
Faiz karşılama 3.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+36.2
Net kâr yıllık %36.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (27.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 62.64 | EV/EBITDA hedefi: 14.89 | DCF hedefi: 6.15
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 3.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 14.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.8
ROIC (%1.8) sermaye maliyetinin (4.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.41
DCF (3.41) güncel fiyatın %86.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 24.60
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.5249 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.77x
vs 1.95x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.4x
vs 12.3x
Sektörden %65 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.8
vs %4.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.7
vs %10.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1101 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.