/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$40.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$21.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.2 arttı (HK$12.5B → HK$21.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+42.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+69.0 arttı (HK$82.5B → HK$139.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %32.9 → %37.0 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.2. Her 100HK$ satıştan 15HK$ kâr kalıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+34.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$20.3B) kârın %96'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+78.1 arttı (HK$20.2B → HK$35.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
29.04.2026 → 02.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%2.67
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.6%
ROIC ?
12.1%
Значение DCF ?
46.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.2 artarak 21.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+42.2
Hasılat çeyreklik %+69.0 büyüdü (139.3B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+73.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.0
Brüt marj değişimi: %+4.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.2
FAVÖK çeyreklik %+78.1 büyüdü (35.9B HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.8
Toplam borç %+34.4 arttı → 197.7B HKD
Net borç: 38.9B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran < 1: 0.87x — likidite riski
Nakit %+14.3 arttı → 158.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 78.2B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 20.3B HKD
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar %+17.6 büyüdü → 1,078.7B HKD
Özkaynak %-6.2 azaldı → 528.2B HKD
İşletme kârı pozitif: 34.3B HKD
İşletme kârı büyüme: %+77.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 17.2x (Faiz: 2.1B HKD)
Ödenmiş sermaye: 21.7B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -37.0B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-1804.8
CAPEX: 23.4B HKD (Hasılatın %16.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.54 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.2
Net kâr marjı %15.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.8
FAVÖK marjı %25.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.0
Hasılat başına brüt kâr %37.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.1x
Сектор: 11.0x
F/K 14.1x — sektör medyanının (11.0x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.77x
Сектор: 1.41x
PD/DD 1.77x — sektör medyanının (1.41x) %25 üzerinde.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (7.8x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.87x
Cari oran 0.87x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.6x
Faiz karşılama 25.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.6
Hasılat yıllık %73.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+42.2
Net kâr yıllık %42.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (38.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 34.10 | PD/DD hedefi: 35.46 | EV/EBITDA hedefi: 36.65 | DCF hedefi: 46.51
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%12.1) – WACC (%7.9) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 25.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.51
DCF (46.51) güncel fiyatla (%+8.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 43.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$40.4
Graham içsel değer: HK$40.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x
vs 11.0x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.77x
vs 1.41x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 7.8x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %7.9 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.3
vs %26.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (42.54), TRAMA-99 çizgisi (43.54) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 42.54
TRAMA: 43.54
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1088 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.