/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩74,766.3
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩17.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.4 arttı (₩11.2B → ₩17.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+115.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩10.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩17.9B) ama FCF negatif (-₩44.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+29.3 arttı (₩25.8B → ₩33.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.2
VaR 95% ?
%5.76
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.09
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.3
27.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%5.76
Historik%5.65
Cornish-Fisher%5.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+66.2%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
55,685.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.4 artarak 17.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+115.0
Hasılat çeyreklik %+3.2 büyüdü (401.2B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.0)
Brüt kâr marjı: %29.0
Net kâr marjı düşük: %4.5
FAVÖK çeyreklik %+29.3 büyüdü (33.4B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.3
Toplam borç: 35.8B KRW
Net nakit pozisyonunda: -10.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 4.16x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-82.3 azaldı → 46.4B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -37.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -44.4B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.2
Toplam varlıklar: 1,439.9B KRW (%-4.1)
Özkaynak: 1,131.9B KRW (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 22.0B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 88.5x (Faiz: 377.0M KRW)
Ödenmiş sermaye: 16.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 858.6B KRW
CAPEX: 7.1B KRW (Hasılatın %1.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 42070.60 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %79'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.5
Net kâr marjı %4.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 13.7x
F/K 9.0x — sektör medyanının (13.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 1.50x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Сектор: 8.2x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanının (8.2x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.16x
Cari oran 4.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
79.2x
Faiz karşılama 79.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+115.0
Net kâr yıllık %115.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.2%
Artı %66.2 beklenen değer (53672.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 52101.00 | PD/DD hedefi: 96900.00 | EV/EBITDA hedefi: 60562.85 | DCF hedefi: 55685.52
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%5.6) – WACC (%14.1) farkı -8.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 79.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (14.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55,685.52
DCF modeli 55685.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %72.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 32300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩74,766.3
Graham içsel değer: ₩74,766.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.0x
vs 13.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 1.50x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 8.2x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %14.1 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %7.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (32300.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 32300.00
TRAMA: 42070.60
Разница: %-23.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
108320 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.