/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
27/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$8.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
16/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (16/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-26.4 geriledi (HK$2.1B → HK$1.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-33.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-28.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.74x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.37x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$2.3B) kârın %147'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.61. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.4
03.06.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%2.82
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.0%
ROIC ?
3.6%
Значение DCF ?
27.27
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-26.4 düşerek 1.5B HKD oldu
Yıllık net kâr %-33.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %-21.9 düştü (27.8B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-28.7)
Brüt kâr marjı düşük: %10.5
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı: %5.5
FAVÖK çeyreklik %+16.0 büyüdü (4.2B HKD)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 151.0B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 144.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.82x
Cari oran < 1: 0.37x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 7.0B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 20.9B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.3B HKD
ROE düşük: %1.9
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 305.8B HKD (%+0.5)
Özkaynak: 82.8B HKD (%-0.3)
İşletme kârı pozitif: 2.2B HKD
Ödenmiş sermaye: 11.6B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -63.6B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-10.4
CAPEX: 1.8B HKD (Hasılatın %6.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.23 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.9
ROE %3.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%10.5
Hasılat başına brüt kâr %10.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 9.5x
F/K 11.9x — sektör medyanının (9.5x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.61x
Сектор: 0.85x
PD/DD 0.61x — sektör medyanı (0.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (9.1x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.37x
Cari oran 0.37x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.82x
Borç/Özkaynak 1.82x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-28.7
Hasılat yıllık %-28.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-33.3
Net kâr yıllık %-33.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.0%
Artı %29.0 beklenen değer (5.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.98 | PD/DD hedefi: 6.17 | EV/EBITDA hedefi: 3.10 | DCF hedefi: 13.14
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.6) – WACC (%4.4) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
27/100
Yüksek borç riski (27/100). Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 18/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (4.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27.27
DCF modeli 27.27 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %522.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.38
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$8.7
Graham içsel değer: HK$8.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.9x
vs 9.5x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.61x
vs 0.85x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 9.1x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %4.4 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %11.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.37), TRAMA-99 çizgisi (4.23) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.37
TRAMA: 4.23
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1071 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.