/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
23/100
Çok Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
10/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3831 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 1 | Negatif: 12 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$6.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-449.6 geriledi (HK$1.7B → -HK$6.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-558.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %10.8 → %-6.1 (-16.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 6.38x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.27x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-180.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.2. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-15.3. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 23/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-18.7 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+67.5 artabilir (-HK$6.1B → -HK$2.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.3
05.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%4.64
Historik%4.26
Cornish-Fisher%4.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.8%
ROIC ?
-0.2%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-449.6 düşerek -6.1B HKD oldu
Yıllık net kâr %-558.7 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (54.9B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.4)
Brüt kâr marjı düşük: %-6.1
Brüt marj değişimi: %-16.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-11.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-180.9 düştü (-3.8B HKD)
FAVÖK marjı düşük: %-7.0
Toplam borç: 243.2B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 224.9B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 6.90x
Cari oran < 1: 0.27x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 18.2B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.5B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -9.1B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-17.2 — zarar var
ROA düşük: %-1.4
Toplam varlıklar: 425.7B HKD (%+2.0)
Özkaynak %-18.7 azaldı → 35.3B HKD
İşletme kârı negatif: -5.8B HKD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 1.7B HKD
Ödenmiş sermaye: 18.1B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -138.2B HKD — kısa vadeli baskı
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %33.1 (18.2B HKD)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3.19 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-11.0
Net kâr marjı %-11.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -14.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-15.3
ROE %-15.3 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-7.0
FAVÖK marjı %-7.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-6.1
Hasılat başına brüt kâr %-6.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.39x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (1.15x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
30.2x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 30.2x — sektör medyanının (8.6x) %250 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.27x
Cari oran 0.27x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
26.8x
Net Borç/EBITDA 26.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
6.90x
Borç/Özkaynak 6.90x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.4x
Faiz karşılama 1.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.4
Hasılat yıllık %9.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-558.7
Zarar %558.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
23/100
Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-28.8%
Eksi %28.8 beklenen değer (1.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.11 | EV/EBITDA hedefi: 0.77
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
10/100
Yüksek borç riski (10/100). Faiz karşılama oranı 1.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 26.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 24/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.2
ROIC (%-0.2) sermaye maliyetinin (3.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3831 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.39x
vs 1.15x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.2x
vs 8.6x
Sektörden %250 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.2
vs %3.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-3.3
vs %4.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-3.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.77), TRAMA-99 çizgisinin %13.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 2.77
TRAMA: 3.19
Разница: %-13.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1055 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.