/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₩252,459.9
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.3%
Значение DCF ?
298,797.64
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6115
2001-12-25 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.5
VaR 95% ?
%3.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.62
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
20.02.2026 → 04.03.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%3.96
Historik%3.42
Cornish-Fisher%4.02
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (185400.00), TRAMA-99 çizgisinin %32.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 185400.0
TRAMA: 140430.739
Разница: %+32.0
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%32.8
Net kâr marjı %32.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +20.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
10.9x
Сектор: 11.6x
F/K 10.9x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 0.89x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (0.89x) %25 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
2.25x
Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.3
Hasılat yıllık %8.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.5
Net kâr yıllık %11.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.3%
Artı %13.3 beklenen değer (210031.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 194059.42 | PD/DD hedefi: 153537.18 | DCF hedefi: 298797.64
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
298,797.64
DCF modeli 298797.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %61.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 185400.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩252,459.9
Graham içsel değer: ₩252,459.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x
vs 11.6x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 0.89x
Sektörden %25 daha pahalı (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
105560 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.