/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
43/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3284 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$24M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+110.2 arttı (-HK$233M → HK$24M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+248.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+41.8 arttı (HK$5.7B → HK$8.1B). Talep güçlü.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.45x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.4B) kârın %6030'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+142.1 arttı (-HK$177M → HK$74M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.45. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-18.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-400.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.9
VaR 95% ?
%3.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.6
10.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%3.60
Historik%3.35
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.2%
ROIC ?
-1.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+110.2 artarak 23.7M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+248.9
Hasılat çeyreklik %+41.8 büyüdü (8.1B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+7.2)
Brüt kâr marjı düşük: %2.1
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı düşük: %0.3
FAVÖK çeyreklik %+142.1 büyüdü (74.4M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %0.9
Toplam borç: 6.6B HKD
Net borç: 2.5B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.38x
Cari oran < 1: 0.45x — likidite riski
Nakit %+95.7 arttı → 4.1B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B HKD
ROE düşük: %0.1
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 38.4B HKD (%+2.3)
Özkaynak %+7.5 arttı → 17.3B HKD
İşletme kârı pozitif: 60.4M HKD
İşletme kârı büyüme: %+133.1
Faiz karşılama oranı düşük: 1.5x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 9.6B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -9.1B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+17.6
CAPEX: 256.5M HKD (Hasılatın %3.2'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.88 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.3
Net kâr marjı %0.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-18.8
ROE %-18.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%0.9
FAVÖK marjı %0.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%2.1
Hasılat başına brüt kâr %2.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.45x
Сектор: 1.90x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.45x
Cari oran 0.45x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-13.2x
Faiz karşılama -13.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.2
Hasılat yıllık %7.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+248.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.2%
Artı %86.2 beklenen değer (1.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2.40
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
43/100
Yüksek borç riski (43/100). Faiz karşılama oranı -13.2x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 22/100 | Kalite: 16/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.0
ROIC (%-1.0) sermaye maliyetinin (8.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.3284 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.45x
vs 1.90x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.0
vs %8.2 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.6
vs %-10.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.82), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.82
TRAMA: 0.88
Разница: %-6.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1053 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.