/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$35.9
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+73.6%
ROIC ?
11.3%
DCF Мәні ?
83.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6644
2000-01-04 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.3
VaR 95% ?
%2.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.38
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
26.02.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.49
Parametrik%2.23
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.10), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 22.1
TRAMA: 24.3543
Айырмашылық: %-9.3
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%11.0
Net kâr marjı %11.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.7
FAVÖK marjı %19.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%33.8
Hasılat başına brüt kâr %33.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
8.7x
Сектор: 12.7x
F/K 8.7x — sektör medyanının (12.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 2.51x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (2.51x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.9x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.8
Hasılat yıllık %1.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+10.3
Net kâr yıllık %10.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.6%
Artı %73.6 beklenen değer (38.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.42 | PD/DD hedefi: 56.06 | EV/EBITDA hedefi: 27.16 | DCF hedefi: 66.30
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.73
DCF modeli 83.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %278.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$35.9
Graham içsel değer: HK$35.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.7x
vs 12.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x
vs 2.51x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.0x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %6.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1044 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.