/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩30,174.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
94/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (94/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩49.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.1 arttı (₩35.9B → ₩49.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+90.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.9 arttı (₩506.1B → ₩637.4B). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩43.9B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-36.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₩90.3B) kârın %181'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+55.1 arttı (₩49.1B → ₩76.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.9
VaR 95% ?
%8.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%68.3
04.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%8.20
Historik%7.74
Cornish-Fisher%7.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.8%
ROIC ?
23.9%
Значение DCF ?
28,038.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.1 artarak 49.9B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+90.3
Hasılat çeyreklik %+25.9 büyüdü (637.4B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+21.9)
Brüt kâr marjı düşük: %17.3
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %7.8
FAVÖK çeyreklik %+55.1 büyüdü (76.1B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.9
Toplam borç %-36.5 azaldı → 144.6B KRW
Net nakit pozisyonunda: -43.9B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 188.6B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 94.9B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 90.3B KRW
ROE düşük: %7.6
ROA: %2.9
Toplam varlıklar: 1,708.0B KRW (%+4.1)
Özkaynak %+8.5 arttı → 654.2B KRW
İşletme kârı pozitif: 72.0B KRW
İşletme kârı büyüme: %+41.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 38.0x (Faiz: 2.0B KRW)
Ödenmiş sermaye: 47.7M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 184.3B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+21.4
CAPEX: 4.6B KRW (Hasılatın %0.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 72810.10 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.4
ROE %22.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%11.9
FAVÖK marjı %11.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
22.2x
Сектор: 18.4x
F/K 22.2x — sektör medyanının (18.4x) %21 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.77x
Сектор: 1.89x
PD/DD 4.77x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.6x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 14.6x — sektör medyanının (7.0x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
35.8x
Faiz karşılama 35.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+90.3
Net kâr yıllık %90.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.8%
Eksi %30.8 beklenen değer (45265.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 60735.95 | PD/DD hedefi: 27707.37 | EV/EBITDA hedefi: 31195.29 | DCF hedefi: 28038.30
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 35.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.9
ROIC (%23.9) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28,038.30
DCF (28038.30) güncel fiyatın %57.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 65400.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩30,174.7
Graham içsel değer: ₩30,174.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
22.2x
vs 18.4x
Sektör medyanının %21 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.77x
vs 1.89x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.6x
vs 7.0x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.9
vs %10.8 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.4
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (65600.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 65600.00
TRAMA: 72810.10
Разница: %-9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
103590 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.