/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
56/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$0.8
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2088.3 arttı (-HK$12M → HK$240M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.78x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.69x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$563M) kârın %235'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.6 arttı (HK$291M → HK$590M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.35
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.98
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.26
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%63.2
03.03.2026 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
2.95
Parametrik%6.35
Historik%5.19
Cornish-Fisher%0.58
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+22.6%
ROIC ?
2.9%
DCF Değer ?
17.06
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.67 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 10.7x
F/K 16.1x — sektör medyanının (10.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 1.67x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
19.5x
Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (9.2x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
3.22x
Borç/Özkaynak 3.22x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (0.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 1.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.29 | DCF hedefi: 1.86
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%2.9) – WACC (%3.8) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (3.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.06
DCF modeli 17.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2651.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.62
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$0.8
Graham içsel değer: HK$0.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x
vs 10.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.67x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x
vs 9.2x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %3.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %2.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.62), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.62
TRAMA: 0.67
Fark: %-7.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1033 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.