1033Sinopec Oilfield Service Corporation

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.62
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$0.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2088.3 arttı (-HK$12M → HK$240M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.78x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.69x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$563M) kârın %235'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.6 arttı (HK$291M → HK$590M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%63.2
03.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
2.95
Parametrik%6.35
Historik%5.19
Cornish-Fisher%0.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.6%
ROIC ?
2.9%
Значение DCF ?
17.06
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.67 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.1x Сектор: 10.7x
F/K 16.1x — sektör medyanının (10.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.67x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 19.5x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (9.2x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.22x
Borç/Özkaynak 3.22x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (0.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 1.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.29 | DCF hedefi: 1.86
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%2.9) – WACC (%3.8) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (3.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.06
DCF modeli 17.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2651.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.62
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$0.8
Graham içsel değer: HK$0.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x vs 10.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.67x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x vs 9.2x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %3.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %2.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.62), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.62
TRAMA: 0.67
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1033 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.