TR EN AR RU KK

1033Sinopec Oilfield Service Corporation

Sanayi
🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.62
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
56/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
HK$0.8
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$240M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2088.3 arttı (-HK$12M → HK$240M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-28.5 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.78x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.69x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$563M) kârın %235'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+102.6 arttı (HK$291M → HK$590M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.1. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.2
VaR 95% ?
%6.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.98
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%63.2
03.03.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
2.95
Parametrik%6.35
Historik%5.19
Cornish-Fisher%0.58
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
17.06
Қарыз циклі?
Daralma
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.67 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.1
ROE %2.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %2.8
FAVÖK marjı %2.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %8.6
Hasılat başına brüt kâr %8.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 16.1x Сектор: 10.7x
F/K 16.1x — sektör medyanının (10.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.67x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 19.5x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (9.2x) %112 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 0.69x
Cari oran 0.69x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 16.4x
Net Borç/EBITDA 16.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.22x
Borç/Özkaynak 3.22x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.6%
Artı %22.6 beklenen değer (0.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 1.01 | EV/EBITDA hedefi: 0.29 | DCF hedefi: 1.86
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%2.9) – WACC (%3.8) farkı -0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 16.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 10/100 | Borç Servis: 46/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (3.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.06
DCF modeli 17.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2651.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.62
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
HK$0.8
Graham içsel değer: HK$0.8. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.1x vs 10.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.67x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x vs 9.2x
Sektörden %112 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9 vs %3.8 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8 vs %2.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.62), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.62
TRAMA: 0.67
Айырмашылық: %-7.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1033 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.