103140Poongsan Corporation

🇰🇷 Kore Borsası
64700.00
KRW
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩121,999.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩82.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.7). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩82.5B) ama FCF negatif (-₩179.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.7. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.72. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.95
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.4
01.10.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.64
Parametrik%6.59
Historik%5.99
Cornish-Fisher%5.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.2%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
212,015.00
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.7 artarak 82.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.5
Hasılat çeyreklik %+15.7 büyüdü (1,470.3B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+13.6)
Brüt kâr marjı düşük: %12.9
Net kâr marjı: %5.6
FAVÖK çeyreklik %+7.5 büyüdü (145.9B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %9.9
Toplam borç %+11.3 arttı → 1,265.2B KRW
Net borç: 1,023.1B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.52x
Cari oran: 1.73x — yeterli likidite
Nakit %-20.1 azaldı → 242.1B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -141.9B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -179.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 5,005.2B KRW
Özkaynak: 2,444.6B KRW (%+4.1)
İşletme kârı pozitif: 125.2B KRW
İşletme kârı büyüme: %+38.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.3x (Faiz: 11.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 27.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 1,443.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.8
CAPEX: 37.7B KRW (Hasılatın %2.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75566.71 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.6
Net kâr marjı %5.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %9.9
FAVÖK marjı %9.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.9
Hasılat başına brüt kâr %12.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 8.7x Сектор: 11.3x
F/K 8.7x — sektör medyanına (11.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.72x Сектор: 0.86x
PD/DD 0.72x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (9.3x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+13.6
Hasılat yıllık %13.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.5
Net kâr yıllık %28.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (100075.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 98017.93 | PD/DD hedefi: 79061.33 | EV/EBITDA hedefi: 96251.86 | DCF hedefi: 193500.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%7.6) – WACC (%8.4) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212,015.00
DCF modeli 212015.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %228.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 64500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩121,999.2
Graham içsel değer: ₩121,999.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.7x vs 11.3x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.72x vs 0.86x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 9.3x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %8.4 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (64700.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 64700.00
TRAMA: 75566.71
Разница: %-14.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
103140 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.