1030Seazen Group Limited

Finansal Hizmetler

🇭🇰 Hong Kong Borsası

1.38

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

51/100

Orta

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

42/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Graham ?

HK$3.4

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

67%

Lothien Sağlamlık Özeti

42/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$116M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-40.4 düştü. Şirket daralmada.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 1.14x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (HK$116M) ama FCF negatif (-HK$579M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %0.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

3381

2013-01-17 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%41.4

VaR 95% ?

%4.47

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%6.24

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.63

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%52.7

04.02.2026 → 26.06.2026

Çarpıklık ?

0.37

Parametrik%4.47

Historik%4.20

Cornish-Fisher%3.88

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+22.4%

DCF Değer ?

1.51

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.5 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.50 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %0.7

Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.4

ROE %0.4 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %13.6

FAVÖK marjı %13.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.

Brüt Kâr Marjı %23.3

Hasılat başına brüt kâr %23.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.7

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 21.0x Sektör: 9.5x

F/K 21.0x — sektör medyanının (9.5x) %120 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 0.18x Sektör: 0.86x

PD/DD 0.18x — sektör medyanının (0.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 8.5x Sektör: 7.7x

EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (7.7x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.84x

Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 8.0x

Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.23x

Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 2.1x

Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-40.4

Hasılat yıllık %-40.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-19.9

Net kâr yıllık %-19.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

51/100

Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+22.4%

Artı %22.4 beklenen değer (1.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 0.60 | PD/DD hedefi: 4.02 | EV/EBITDA hedefi: 1.22 | DCF hedefi: 1.51

Damodaran Değerleme

42/100

Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 47/100 | Kalite: 83/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1.51

DCF (1.51) güncel fiyatla (%+12.9) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 1.34

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Zayıf

Graham İçsel Değer

HK$3.4

Graham içsel değer: HK$3.4. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

21.0x vs 9.5x

Sektör medyanının %120 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

0.18x vs 0.86x

Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.5x vs 7.7x

Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.7 vs %13.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.7

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (1.38), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 1.38

TRAMA: 1.50

Fark: %-7.5

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

1030 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.