1024Kuaishou Technology

🇭🇰 Hong Kong Borsası
29.30
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
HK$47.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-36.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.5 artabilir (HK$3.7B → HK$4.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%49.9
VaR 95% ?
%5.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%67.9
09.10.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%5.54
Historik%4.59
Cornish-Fisher%5.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+64.5%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
361.69
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.8 düşerek 3.7B HKD oldu
Yıllık net kâr %-36.1 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.6
Net kâr marjı: %8.9
FAVÖK marjı düşük: %8.3
Toplam borç: 75.3B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 61.6B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran: 1.05x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.7B HKD
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %1.6
İşletme kârı pozitif: 3.5B HKD
Ödenmiş sermaye: 4.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.7B HKD
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 35.79 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.9
Net kâr marjı %8.9 — pozitif ancak düşük.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %8.3
FAVÖK marjı %8.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %51.6
Hasılat başına brüt kâr %51.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 6.7x Сектор: 13.3x
F/K 6.7x — sektör medyanının (13.3x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.28x Сектор: 1.54x
PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.3x Сектор: 9.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (9.7x) %6 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.2x
Net Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-36.1
Net kâr yıllık %-36.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+64.5%
Artı %64.5 beklenen değer (47.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 55.63 | PD/DD hedefi: 35.78 | EV/EBITDA hedefi: 27.04 | DCF hedefi: 85.74
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%10.1) – WACC (%8.8) farkı +1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
361.69
DCF modeli 361.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1165.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 28.58
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$47.6
Graham içsel değer: HK$47.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.7x vs 13.3x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.28x vs 1.54x
Sektörden %17 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x vs 9.7x
Sektörden %6 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %8.8 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (29.30), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 29.30
TRAMA: 35.79
Разница: %-18.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1024 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.