/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.7%
ROIC ?
18.6%
Значение DCF ?
106.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1366
2021-02-05 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%64.1
02.10.2025 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%5.53
Historik%4.50
Cornish-Fisher%5.31
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (33.58), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 33.58000183105469
TRAMA: 43.2356
Разница: %-22.3
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 18.7x
F/K 8.0x — sektör medyanının (18.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.04x
Сектор: 2.31x
PD/DD 2.04x — sektör medyanı (2.31x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (8.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.3
Net kâr yıllık %-27.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+72.7%
Artı %72.7 beklenen değer (57.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 76.40 | PD/DD hedefi: 40.13 | EV/EBITDA hedefi: 33.07 | DCF hedefi: 100.74
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.24
DCF modeli 106.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %216.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.0x
vs 18.7x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 2.31x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 8.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %9.8 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
1024 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.