/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+72.7%
ROIC ?
18.6%
DCF Değer ?
106.24
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1366
2021-02-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%50.9
VaR 95% ?
%5.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.01
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%64.1
02.10.2025 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
0.06
Parametrik%5.53
Historik%4.50
Cornish-Fisher%5.31
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (33.58), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 33.58000183105469
TRAMA: 43.2356
Fark: %-22.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
8.0x
Sektör: 18.7x
F/K 8.0x — sektör medyanının (18.7x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.04x
Sektör: 2.31x
PD/DD 2.04x — sektör medyanı (2.31x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 8.8x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanının (8.8x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.3
Net kâr yıllık %-27.3 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+72.7%
Artı %72.7 beklenen değer (57.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 76.40 | PD/DD hedefi: 40.13 | EV/EBITDA hedefi: 33.07 | DCF hedefi: 100.74
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%18.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.6
ROIC (%18.6) sermaye maliyetini 8.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
106.24
DCF modeli 106.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %216.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 33.58
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.0x
vs 18.7x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 2.31x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 8.8x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.6
vs %9.8 WACC
ROIC 8.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1024 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.