/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
43/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Lothien Sağlamlık Özeti
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-499.6 geriledi (HK$4M → -HK$17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-420.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$68M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1596.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.8 artabilir (-HK$17M → -HK$8M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
136 gün
Yıllık Volatilite ?
%94.3
VaR 95% ?
%10.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%14.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%10.77
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.6
24.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.29
Parametrik%10.31
Historik%8.19
Cornish-Fisher%7.47
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+4.6%
ROIC ?
-3.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Toplam borç: 17.1M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 11.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.2B HKD
Ödenmiş sermaye: 557.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B HKD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.25 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-13.5
Net kâr marjı %-13.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -16.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-2.0
ROE %-2.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-16.2
FAVÖK marjı %-16.2 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%37.7
Hasılat başına brüt kâr %37.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
1.53x
Sektör: 1.69x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.69x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Cari Oran
11.49x
Cari oran 11.49x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-192.9x
Faiz karşılama -192.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+36.6
Hasılat yıllık %36.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-420.8
Net kâr yıllık %-420.8 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 4.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -5.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (6.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.33
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı -192.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.6
ROIC (%-3.6) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0645 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.69x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.6
vs %13.2 WACC
ROIC 16.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-7.7
vs %-9.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-7.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.95), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 6.95
TRAMA: 9.25
Fark: %-24.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
1021 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.