1021Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
6.25
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.0645 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-499.6 geriledi (HK$4M → -HK$17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-420.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$68M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1596.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.8 artabilir (-HK$17M → -HK$8M).

Дата данных 2026-10-22 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-22
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
139 дней
Годовая волатильность ?
%93.9
VaR 95% ?
%10.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%14.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.4
24.04.2026 → 22.10.2026
Асимметрия ?
1.29
Parametrik%10.33
Historik%8.26
Cornish-Fisher%7.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.5%
ROIC ?
-3.6%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 17.1M HKD
Net nakit pozisyonunda: -1.2B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 11.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.2B HKD
Ödenmiş sermaye: 557.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B HKD
Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.21 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %-13.5
Маржа чистой прибыли %-13.5 — период убытков. По сравнению с предыдущим кварталом -16.8 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-2.0
ROE %-2.0 — отрицательная доходность капитала.
Маржа EBITDA %-16.2
Маржа EBITDA %-16.2 — операционный убыток.
Валовая рентабельность %37.7
Валовая прибыль на выручку %37.7. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-7.3
TTM свободный денежный поток составляет %-7.3'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/B 1.48x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.48x — медиана сектора (1.50x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Текущий коэффициент 11.49x
Текущий коэффициент 11.49x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -192.9x
Покрытие процентов -192.9x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост выручки (г/г) %+36.6
Выручка г/г %36.6 выросла (2025/12) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г) %-420.8
Чистая прибыль г/г %-420.8 снизилась (2025/12) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q3 (Tem-Eyl)
Исторически самый сильный квартал: Q3 (Июл-Сен) (сред. прибыль 4.7M). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -5.8M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
42/100
Средний уровень надёжности (42/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+0.5%
Плюс %0.5 ожидаемая стоимость (6.28) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 6.31
Оценка Дамодарана
25/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
85/100
Низкий долговой риск (85/100). Коэффициент покрытия процентов -192.9x — слабо, хрупко.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 27/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-3.6
ROIC (%-3.6) стоимости капитала (13.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %13.2
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Слабый Piotroski (4/9). Многие критерии качества баланса не выполнены.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.0645 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.48x vs 1.50x
По сравнению с сектором %1 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-3.6 vs %13.2 WACC
ROIC 16.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%-7.7 vs %-9.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %-7.7
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (6.25), линии TRAMA-99 %32.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 6.25
TRAMA: 9.21
Разница: %-32.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1021 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.