1021Guangdong Huayan Robotics Co., Ltd.

İmalat

🇭🇰 Hong Kong Borsası

6.25

HKD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

42/100

Орташа

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

25/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

85/100

Piotroski ?

4/9

Бейтарап

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -0.0645 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Белсенді метрика?

1/4

Сенім?

48%

Lothien беріктік қорытындысы

29/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -HK$17M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-499.6 geriledi (HK$4M → -HK$17M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-420.8 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$68M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-1596.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Negatif ROE

ROE: %-0.9. Şirket özsermayesini eritiyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.8 artabilir (-HK$17M → -HK$8M).

Деректер күні 2026-10-22 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-22

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

140

2026-03-30 → 2026-10-22

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

139 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%93.9

VaR 95% ?

%10.33

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%14.37

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%10.85

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%74.4

24.04.2026 → 22.10.2026

Асимметрия ?

1.29

Parametrik%10.33

Historik%8.26

Cornish-Fisher%7.50

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+0.5%

ROIC ?

-3.6%

Қарыз циклі?

Ерте кеңею

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 17.1M HKD

Net nakit pozisyonunda: -1.2B HKD (borçsuz)

Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x

Cari oran güçlü: 11.49x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 1.2B HKD

Ödenmiş sermaye: 557.1M HKD

Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B HKD

Fiyat TRAMA-99 altında: %-32.2 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 9.21 HKD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-13.5

Таза пайда маржасы %-13.5 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -16.8 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-2.0

ROE %-2.0 — теріс меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %-16.2

EBITDA маржасы %-16.2 — операциялық шығын.

Жалпы пайда маржасы %37.7

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %37.7. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-7.3

TTM бос ақша ағыны кірістің %-7.3'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/B коэффициенті 1.48x Сектор: 1.50x

PD/DD 1.48x — сектор медианасы (1.50x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 11.49x

Ағымдағы коэффициент 11.49x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Борыш / Меншік капитал 0.01x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті -192.9x

Пайыз жабу -192.9x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+36.6

Кіріс ж/ж %36.6 өсті (2025/12) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-420.8

Таза пайда ж/ж %-420.8 төмендеген (2025/12) — елеулі пайда эрозиясы.

Маусымдылық талдауы Q3 (Tem-Eyl)

Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q3 (Шіл-Қыр) (орт. пайда 4.7M). Ең әлсіз тоқсан: Q4 (Қаз-Жел) (орт. пайда -5.8M).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

42/100

Орташа сенімділік (42/100). Баға және тәуекел критерийлері аралас сигнал береді. Егжей-тегжейлі талдау ұсынылады.

Орташа

Әлеует

+0.5%

Плюс %0.5 күтілетін құн (6.28) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %48.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 6.31

Дамодаран бағасы

25/100

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

85/100

Төмен борыш тәуекелі (85/100). Пайыз жабу коэффициенті -192.9x — әлсіз, сынғыш.

Левередж: 100/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 27/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-3.6

ROIC (%-3.6) капитал құнының (13.2%) төмен → құнды жояды.

WACC: %13.2

Борыш циклі фазасы

Ерте кеңею

Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.

Piotroski F-Score

4/9

Әлсіз Piotroski (4/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған.

Бейтарап

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -0.0645 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

1.48x vs 1.50x

Секторға қарай %1 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

ROIC vs WACC

%-3.6 vs %13.2 WACC

ROIC 16.7 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%-7.7 vs %-9.3 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %-7.7

TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді

Баға (6.25), TRAMA-99 сызығының %32.2 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.

Баға:: 6.25

TRAMA: 9.21

Айырмашылық: %-32.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

1021 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.