/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩50,324.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩18.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.8 geriledi (₩26.6B → ₩18.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+65.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-23.2 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100₩ satıştan 17₩ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₩83.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.63x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (₩18.1B) ama FCF negatif (-₩5.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-30.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-31.8) ama yıllık bazda artış (%+65.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+52.8 artabilir (₩18.1B → ₩27.7B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%82.9
VaR 95% ?
%8.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.65
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%66.0
13.04.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.95
Parametrik%8.70
Historik%7.84
Cornish-Fisher%6.80
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+72.0%
ROIC ?
27.6%
Значение DCF ?
8,053.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.8 düşerek 18.1B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+65.3
Hasılat çeyreklik %-12.6 düştü (108.1B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-23.2)
Brüt kâr marjı: %27.5
Brüt marj değişimi: %+2.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %16.8
FAVÖK çeyreklik %-30.7 düştü (25.4B KRW)
FAVÖK marjı: %23.5
Toplam borç: 3.1B KRW
Net nakit pozisyonunda: -83.6B KRW (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.63x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+26.6 arttı → 86.7B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -5.3B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -5.6B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA: %3.1
Toplam varlıklar: 585.0B KRW (%-2.3)
Özkaynak: 400.5B KRW (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 21.3B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 221.0x (Faiz: 114.9M KRW)
Ödenmiş sermaye: 19.8M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 255.1B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+5.1
CAPEX: 249.4M KRW (Hasılatın %0.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 33497.08 KRW
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.9
ROE %27.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.5
Hasılat başına brüt kâr %27.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
4.7x
Сектор: 18.4x
F/K 4.7x — sektör medyanının (18.4x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.30x
Сектор: 1.89x
PD/DD 1.30x — sektör medyanının (1.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 7.0x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (7.0x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.63x
Cari oran 2.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
329.1x
Faiz karşılama 329.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-23.2
Hasılat yıllık %-23.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+65.3
Net kâr yıllık %65.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+72.0%
Artı %72.0 beklenen değer (47471.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 82800.00 | PD/DD hedefi: 42981.23 | EV/EBITDA hedefi: 67599.25 | DCF hedefi: 8053.49
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%27.6) – WACC (%13.6) farkı +14.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 329.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.6
ROIC (%27.6) sermaye maliyetini 14.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,053.49
DCF (8053.49) güncel fiyatın %70.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₩50,324.6
Graham içsel değer: ₩50,324.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.7x
vs 18.4x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.30x
vs 1.89x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 7.0x
Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.6
vs %13.6 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.9
vs %26.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28700.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 28700.00
TRAMA: 33497.08
Разница: %-14.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
100840 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.