/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
48/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩15,308.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩13.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.9 arttı (₩9.9B → ₩13.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.1 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.81. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
تاريخ البيانات 2026-10-19 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-19
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%86.8
VaR 95% ?
%9.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%66.2
03.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
1.20
Parametrik%9.17
Historik%7.80
Cornish-Fisher%6.41
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-6.2%
ROIC ?
5.8%
قيمة DCF ?
9,313.34
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.9 artarak 13.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (170.5B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+11.8 büyüdü (21.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 221.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 181.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit %+81.3 arttı → 40.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 11.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 242.8M KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1,209.8B KRW (%+4.6)
Özkaynak: 838.2B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 19.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+14.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 2.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 62.5M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -16.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+24.4
CAPEX: 11.2B KRW (Hasılatın %6.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15873.98 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.1x
القطاع: 11.3x
F/K 14.1x — sektör medyanının (11.3x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.81x
القطاع: 0.86x
PD/DD 0.81x — sektör medyanı (0.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.9x
القطاع: 9.3x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.3x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.1
Hasılat yıllık %-29.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.5
Net kâr yıllık %61.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.2%
Eksi %6.2 beklenen değer (10248.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9502.13 | PD/DD hedefi: 11740.82 | EV/EBITDA hedefi: 9353.15 | DCF hedefi: 9313.34
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,313.34
DCF (9313.34) güncel fiyatın %14.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 10920.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩15,308.9
Graham içsel değer: ₩15,308.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.1x
vs 11.3x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.81x
vs 0.86x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 9.3x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %11.7 WACC
ROIC 5.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10970.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 10970.00
TRAMA: 15873.98
الفرق: %-30.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
100090 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.