/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
49/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩15,308.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩13.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.9 arttı (₩9.9B → ₩13.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+61.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-29.1 düştü. Şirket daralmada.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %2. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%86.7
VaR 95% ?
%9.17
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.2
03.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
1.20
Parametrik%9.17
Historik%7.80
Cornish-Fisher%6.40
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-3.6%
ROIC ?
5.8%
DCF Değer ?
9,579.56
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.9 artarak 13.8B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+61.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (170.5B KRW)
Yıllık hasılat daraldı (%-29.1)
Brüt kâr marjı düşük: %15.6
Brüt marj değişimi: %+1.9 puan
Net kâr marjı: %8.1
FAVÖK çeyreklik %+11.8 büyüdü (21.2B KRW)
FAVÖK marjı: %12.5
Toplam borç: 221.7B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 181.6B KRW
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran < 1: 0.94x — likidite riski
Nakit %+81.3 arttı → 40.0B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 11.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 242.8M KRW
ROE düşük: %1.6
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 1,209.8B KRW (%+4.6)
Özkaynak: 838.2B KRW (%+1.7)
İşletme kârı pozitif: 19.3B KRW
İşletme kârı büyüme: %+14.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.5x (Faiz: 2.5B KRW)
Ödenmiş sermaye: 62.5M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -16.9B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+24.4
CAPEX: 11.2B KRW (Hasılatın %6.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 15960.02 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.6
Hasılat başına brüt kâr %15.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sektör: 10.8x
F/K 13.1x — sektör medyanının (10.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.76x
Sektör: 0.83x
PD/DD 0.76x — sektör medyanı (0.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.3x
Sektör: 9.0x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (9.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.5x
Faiz karşılama 7.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-29.1
Hasılat yıllık %-29.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+61.5
Net kâr yıllık %61.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.6%
Eksi %3.6 beklenen değer (9836.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 9101.35 | PD/DD hedefi: 11318.78 | EV/EBITDA hedefi: 8876.86 | DCF hedefi: 9579.56
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 7.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,579.56
DCF (9579.56) güncel fiyatla (%-6.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 10200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩15,308.9
Graham içsel değer: ₩15,308.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.1x
vs 10.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.76x
vs 0.83x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 9.0x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8
vs %11.6 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10610.00), TRAMA-99 çizgisinin %33.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 10610.00
TRAMA: 15960.02
Fark: %-33.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
100090 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.