/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
80/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p116.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p84.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+79.3 arttı (p47.3B → p84.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %93.7. Her 100p satıştan 94p kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.72x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (p84.9B) ama FCF negatif (-p4.4B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.3 arttı (p63.9B → p111.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.09. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %43.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+33.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.0
VaR 95% ?
%3.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.55
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%20.6
02.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%3.18
Historik%2.63
Cornish-Fisher%2.76
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+80.8%
ROIC ?
18.1%
DCF Мәні ?
124.47
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+79.3 artarak 84.9B GBp oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+297.9
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (90.6B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+24.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %61.6
Net kâr marjı yüksek: %93.7
FAVÖK çeyreklik %+74.3 büyüdü (111.3B GBp)
FAVÖK marjı güçlü: %122.8
Toplam borç: 85.3B GBp
Net borç: 43.0B GBp
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.72x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+46.9 arttı → 42.3B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 29.6B GBp
Serbest nakit akışı negatif: -4.4B GBp — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %17.5
ROA güçlü: %12.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+31.0 büyüdü → 697.5B GBp
Özkaynak %+33.8 arttı → 484.5B GBp
İşletme kârı pozitif: 30.8B GBp
Faiz karşılama oranı güçlü: 115.1x (Faiz: 966.8M GBp)
Ödenmiş sermaye: 12.2B GBp
Net işletme sermayesi pozitif: 164.5B GBp
İşletme sermayesi değişimi: %+112.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %37.5 (34.0B GBp)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 347.66 GBp
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%93.7
Net kâr marjı %93.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +36.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%43.6
ROE %43.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%122.8
FAVÖK marjı %122.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%61.6
Hasılat başına brüt kâr %61.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 13.5x
F/K 0.2x — sektör medyanının (13.5x) %98 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.09x
Сектор: 1.65x
PD/DD 0.09x — sektör medyanının (1.65x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.3x
Сектор: 6.0x
EV/EBITDA 0.3x — sektör medyanının (6.0x) %94 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
145.1x
Faiz karşılama 145.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+24.2
Hasılat yıllık %24.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+297.9
Net kâr yıllık %297.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.8%
Artı %80.8 beklenen değer (616.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1022.01 | PD/DD hedefi: 1022.01 | EV/EBITDA hedefi: 1022.01 | DCF hedefi: 124.47
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%18.1) – WACC (%6.4) farkı +11.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 145.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 93/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 11.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.47
DCF (124.47) güncel fiyatın %63.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 340.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p116.0
Graham içsel değer: p116.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.2x
vs 13.5x
Sektör medyanının %98 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.09x
vs 1.65x
Sektörden %95 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.3x
vs 6.0x
Sektörden %94 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1
vs %6.4 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%54.8
vs %73.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %54.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (337.18), TRAMA-99 çizgisi (347.66) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 337.18
TRAMA: 347.66
Айырмашылық: %-3.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
0HD6 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.