/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
82/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p28.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+810.3 arttı (p199M → p1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100p satıştan 17p kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p2.1B) kârın %117'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+352.7 arttı (p600M → p2.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.07. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 82/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+81.5 artabilir (p1.8B → p3.3B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.4
VaR 95% ?
%3.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.64
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.3
06.10.2025 → 27.07.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%3.78
Historik%3.38
Cornish-Fisher%3.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
14.5%
Значение DCF ?
230.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+810.3 artarak 1.8B GBp oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+76.7
Hasılat çeyreklik %+7.5 büyüdü (10.7B GBp)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.9
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK çeyreklik %+352.7 büyüdü (2.7B GBp)
FAVÖK marjı güçlü: %25.4
Toplam borç %+18.6 arttı → 11.1B GBp
Net borç: 7.4B GBp
Borç/Özkaynak oranı: 0.54x
Cari oran < 1: 0.84x — likidite riski
Nakit %-12.4 azaldı → 3.7B GBp
İşletme nakit akışı pozitif: 2.2B GBp
Serbest nakit akışı pozitif: 2.1B GBp
ROE: %8.8
ROA: %3.6
Toplam varlıklar %+9.9 büyüdü → 49.7B GBp
Özkaynak %+10.4 arttı → 20.6B GBp
İşletme kârı pozitif: 1.4B GBp
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.3x (Faiz: 95.9M GBp)
Ödenmiş sermaye: 2.0B GBp
Net işletme sermayesi negatif: -1.8B GBp — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-382.2
CAPEX: 52.9M GBp (Hasılatın %0.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 77.53 GBp
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %19
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +14.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%25.4
FAVÖK marjı %25.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%44.9
Hasılat başına brüt kâr %44.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
0.2x
Сектор: 14.3x
F/K 0.2x — sektör medyanının (14.3x) %99 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.07x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.07x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (5.3x) %72 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.2x
Faiz karşılama 18.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.2
Hasılat yıllık %12.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+76.7
Net kâr yıllık %76.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (176.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 211.86 | PD/DD hedefi: 211.86 | EV/EBITDA hedefi: 211.86 | DCF hedefi: 211.86
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%14.5) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 18.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.5
ROIC (%14.5) sermaye maliyetini 10.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
230.92
DCF modeli 230.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %227.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p28.4
Graham içsel değer: p28.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
0.2x
vs 14.3x
Sektör medyanının %99 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.07x
vs 1.74x
Sektörden %96 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 5.3x
Sektörden %72 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.5
vs %4.1 WACC
ROIC 10.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.3
vs %14.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (70.04), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 70.04
TRAMA: 77.53
Разница: %-9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0A1U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.