/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$15.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$552M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.2). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+79.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %52.7 → %36.8 (-15.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.5. Her 100HK$ satıştan 28HK$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$940M) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.2) ama yıllık bazda artış (%+15.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.2
VaR 95% ?
%3.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.9
02.06.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
-1.09
Parametrik%3.14
Historik%2.74
Cornish-Fisher%3.43
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.8%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
33.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.2 düşerek 552.3M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.1
Hasılat çeyreklik %+5.0 büyüdü (1.9B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+79.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %36.8
Brüt marj değişimi: %-15.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.5
FAVÖK çeyreklik %-10.0 düştü (874.7M HKD)
FAVÖK marjı güçlü: %45.1
Toplam borç: 17.2B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 1.16x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit %+19.6 arttı → 5.0B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.7B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 939.5M HKD
ROE düşük: %3.7
ROA düşük: %1.5
Toplam varlıklar: 37.7B HKD (%+1.9)
Özkaynak %-5.7 azaldı → 14.8B HKD
İşletme kârı pozitif: 656.1M HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.9x (Faiz: 98.4M HKD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 28.6M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %-97.7
CAPEX: 243.6M HKD (Hasılatın %12.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 14.98 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -5.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.1
FAVÖK marjı %45.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%31.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %31.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 10.5x
F/K 13.0x — sektör medyanının (10.5x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 1.15x
PD/DD 1.94x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.0x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (8.6x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.16x
Borç/Özkaynak 1.16x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+79.7
Hasılat yıllık %79.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.1
Net kâr yıllık %15.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.8%
Artı %7.8 beklenen değer (18.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.37 | PD/DD hedefi: 10.27 | EV/EBITDA hedefi: 11.98 | DCF hedefi: 33.58
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%7.6) – WACC (%7.6) farkı -0.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.58
DCF modeli 33.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %100.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$15.6
Graham içsel değer: HK$15.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x
vs 10.5x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.94x
vs 1.15x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 8.6x
Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6
vs %7.6 WACC
ROIC 0.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.1
vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (16.79), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 16.79
TRAMA: 14.98
Разница: %+12.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
0995 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.