/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-41.5%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6595
2000-03-22 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.1
VaR 95% ?
%5.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.31
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
09.10.2025 → 22.01.2026
Çarpıklık ?
1.90
Parametrik%5.73
Historik%4.24
Cornish-Fisher%2.77
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.42), TRAMA-99 çizgisinin %18.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 32.41999816894531
TRAMA: 27.438
Fark: %+18.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 24.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.2x) %314 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.70x
Sektör: 2.47x
PD/DD 7.70x — sektör medyanının %212 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.7x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 25.7x — sektör medyanının (12.9x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
30/100
Zayıf sağlamlık (30/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-41.5%
Eksi %41.5 beklenen değer (18.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8.11 | PD/DD hedefi: 10.56 | EV/EBITDA hedefi: 16.35
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 24.2x
Sektör medyanının %314 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.70x
vs 2.47x
Sektörden %212 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.7x
vs 12.9x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
0992 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.