0992Lenovo Group Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
22.64
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Н/Д
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$37.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.5). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.1
VaR 95% ?
%6.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.8
18.09.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%6.49
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.4%
ROIC ?
30.1%
Значение DCF ?
16.87
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+20.5
Ödenmiş sermaye: 94.8B HKD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.87 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E 2.9x Сектор: 18.5x
F/K 2.9x — медианы сектора (18.5x) %84 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 5.41x Сектор: 2.25x
PD/DD 5.41x — медианы сектора %140 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 13.8x Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 13.8x — медианы сектора (10.9x) %27 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.96x
Текущий коэффициент 0.96x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 1.8x
Чистый долг/EBITDA 1.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.71x
Долг/Капитал 0.71x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 3.9x
Покрытие процентов 3.9x — процентные обязательства комфортно покрываются.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+20.5
Чистая прибыль г/г %20.5 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
68/100
Хорошая надёжность (68/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+15.4%
Плюс %15.4 ожидаемая стоимость (26.12) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 67.92 | Целевой P/B: 15.45 | Целевой EV/EBITDA: 17.85 | Целевой DCF: 16.87
Оценка Дамодарана
71/100
Сильная оценка Дамодарана (71/100). ROIC (%30.1) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Сильный
Анализ рисков Далио
73/100
Низкий долговой риск (73/100). Коэффициент покрытия процентов 3.9x — приемлемо. Долг/EBITDA 1.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 64/100 | Обслуживание долга: 61/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%30.1
ROIC (%30.1) стоимость капитала 19.2 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.9
DCF Дисконтированный денежный поток
16.87
DCF (16.87) текущей цены %25.5 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 22.64
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
—
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
2.9x vs 18.5x
Медианы сектора %84 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
5.41x vs 2.25x
По сравнению с сектором %140 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
13.8x vs 10.9x
По сравнению с сектором %27 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %10.9 WACC
ROIC 19.2 б.п. выше стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (22.64), линии TRAMA-99 %24.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 22.64
TRAMA: 29.87
Разница: %-24.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
0992 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.