TR EN AR RU KK

0992Lenovo Group Limited

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
22.64
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
68/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Есептелмеді
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$37.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.5). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 2.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.41. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.1
VaR 95% ?
%6.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.77
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.8
18.09.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
1.27
Parametrik%6.49
Historik%4.85
Cornish-Fisher%4.33
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+15.4%
ROIC ?
30.1%
DCF Мәні ?
16.87
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+20.5
Ödenmiş sermaye: 94.8B HKD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.87 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
P/E коэффициенті 2.9x Сектор: 18.5x
F/K 2.9x — сектор медианасының (18.5x) %84 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.
P/B коэффициенті 5.41x Сектор: 2.25x
PD/DD 5.41x — сектор медианасының %140 жоғары. Қымбат баланстық құн.
EV/EBITDA 13.8x Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 13.8x — сектор медианасының (10.9x) %27 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 0.96x
Ағымдағы коэффициент 0.96x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Таза борыш / EBITDA 1.8x
Таза борыш/EBITDA 1.8x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал 0.71x
Борыш/Меншік капитал 0.71x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 3.9x
Пайыз жабу 3.9x — пайыз міндеттемелері оңай жабылады.
Өсу
Таза пайда өсімі (ж/ж) %+20.5
Таза пайда ж/ж %20.5 артқан — күшті пайда өсімі.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
68/100
Жақсы сенімділік (68/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+15.4%
Плюс %15.4 күтілетін құн (26.12) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 67.92 | P/B мақсаты: 15.45 | EV/EBITDA мақсаты: 17.85 | DCF мақсаты: 16.87
Дамодаран бағасы
71/100
Күшті Дамодаран бағасы (71/100). ROIC (%30.1) капитал құнынан асады, компания құн жасайды.
Күшті
Далио тәуекел талдауы
73/100
Төмен борыш тәуекелі (73/100). Пайыз жабу коэффициенті 3.9x — қолайлы. Борыш/EBITDA 1.8x — сау диапазонда.
Левередж: 64/100 | Борыш қызметі: 61/100 | Сапа: 80/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%30.1
ROIC (%30.1) капитал құнын 19.2 б.п. жоғары → компания құн жасайды.
WACC: %10.9
DCF Дисконтталған ақша ағыны
16.87
DCF (16.87) ағымдағы бағаның %25.5 төмен — ақша ағындары ағымдағы бағаны қолдамайды.
Ағымдағы баға: 22.64
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
—
Грэм ішкі құны
—
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
2.9x vs 18.5x
Сектор медианасының %84 төмен — арзан
P/B коэффициенті
5.41x vs 2.25x
Секторға қарай %140 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
13.8x vs 10.9x
Секторға қарай %27 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %10.9 WACC
ROIC 19.2 б.п. капитал құнынан жоғары
TRAMA-99 Trend — Күшті төмендеу тренді
Баға (22.64), TRAMA-99 сызығының %24.2 төмен. Айқын төмендеу тренді. TRAMA сызығы күшті техникалық қарсылық ретінде әрекет етеді.
Баға:: 22.64
TRAMA: 29.87
Айырмашылық: %-24.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
0992 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.