TR EN AR RU KK

0992Lenovo Group Limited

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
28.06
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$37.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.5). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.21. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.9. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%64.9
VaR 95% ?
%6.30
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.09
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.2
09.10.2025 → 22.01.2026
Çarpıklık ?
1.45
Parametrik%6.30
Historik%4.51
Cornish-Fisher%3.91
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+9.0%
ROIC ?
30.1%
DCF Değer ?
16.87
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+20.5
Ödenmiş sermaye: 94.8B HKD
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 29.96 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 3.4x Sektör: 18.8x
F/K 3.4x — sektör medyanının (18.8x) %82 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 6.21x Sektör: 2.27x
PD/DD 6.21x — sektör medyanının %173 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.9x Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 15.9x — sektör medyanının (10.6x) %50 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.5
Net kâr yıllık %20.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.0%
Artı %9.0 beklenen değer (28.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.94 | PD/DD hedefi: 15.60 | EV/EBITDA hedefi: 17.30 | DCF hedefi: 16.87
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%30.1) – WACC (%10.9) farkı +19.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%30.1
ROIC (%30.1) sermaye maliyetini 19.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16.87
DCF (16.87) güncel fiyatın %35.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.98
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.4x vs 18.8x
Sektör medyanının %82 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.21x vs 2.27x
Sektörden %173 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.9x vs 10.6x
Sektörden %50 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %10.9 WACC
ROIC 19.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (28.06), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 28.06
TRAMA: 29.96
Fark: %-6.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
0992 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.