0991Datang International Power Generation Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
2.71
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$8.0
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.12x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$3.1B) ama FCF negatif (-HK$1.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.5
13.05.2026 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%4.41
Historik%3.99
Cornish-Fisher%4.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.3%
ROIC ?
4.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.6 düşerek 3.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.8
Hasılat çeyreklik %-7.0 düştü (32.9B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı düşük: %18.9
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK yatay seyrede (6.1B HKD)
FAVÖK marjı: %18.4
Toplam borç: 220.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 208.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.25x
Cari oran < 1: 0.44x — likidite riski
Nakit %+16.6 arttı → 12.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 37.5B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -1.0B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 395.8B HKD (%+2.1)
Özkaynak: 98.0B HKD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.2B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 1.2B HKD)
Ödenmiş sermaye: 18.5B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -69.2B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.9 (8.9B HKD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.47 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 5.1x Сектор: 9.5x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.5x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.50x Сектор: 0.85x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 9.1x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (9.1x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.5x
Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.25x
Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (3.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.31 | PD/DD hedefi: 4.63 | EV/EBITDA hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%4.9) – WACC (%3.1) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %3.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$8.0
Graham içsel değer: HK$8.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x vs 9.5x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x vs 0.85x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 9.1x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %3.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3 vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.71), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2.71
TRAMA: 2.47
Разница: %+10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0991 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.