/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
66/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$8.0
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-9.6). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.12x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.44x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$3.1B) ama FCF negatif (-HK$1.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.41
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.29
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.81
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.5
13.05.2026 → 07.07.2026
الانحراف ?
0.13
Parametrik%4.41
Historik%3.99
Cornish-Fisher%4.08
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+33.3%
ROIC ?
4.9%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-9.6 düşerek 3.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.8
Hasılat çeyreklik %-7.0 düştü (32.9B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı düşük: %18.9
Net kâr marjı: %9.3
FAVÖK yatay seyrede (6.1B HKD)
FAVÖK marjı: %18.4
Toplam borç: 220.8B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 208.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.25x
Cari oran < 1: 0.44x — likidite riski
Nakit %+16.6 arttı → 12.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 37.5B HKD
Serbest nakit akışı negatif: -1.0B HKD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 395.8B HKD (%+2.1)
Özkaynak: 98.0B HKD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 5.2B HKD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.1x (Faiz: 1.2B HKD)
Ödenmiş sermaye: 18.5B HKD
Net işletme sermayesi negatif: -69.2B HKD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-5.7
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.9 (8.9B HKD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.47 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.3
Net kâr marjı %9.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.4
FAVÖK marjı %18.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%18.9
Hasılat başına brüt kâr %18.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.1x
القطاع: 9.5x
F/K 5.1x — sektör medyanının (9.5x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
القطاع: 0.85x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (0.85x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
القطاع: 9.1x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (9.1x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.44x
Cari oran 0.44x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.5x
Net Borç/EBITDA 10.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.25x
Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.2x
Faiz karşılama 4.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.8
Net kâr yıllık %11.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+33.3%
Artı %33.3 beklenen değer (3.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.31 | PD/DD hedefi: 4.63 | EV/EBITDA hedefi: 1.98
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%4.9) – WACC (%3.1) farkı +1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 4.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %3.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$8.0
Graham içsel değer: HK$8.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.1x
vs 9.5x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 0.85x
Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 9.1x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9
vs %3.1 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.3
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.71), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2.71
TRAMA: 2.47
الفرق: %+10.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
0991 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.