0990Deep Source Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
0.56
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
HK$0.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$180M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+142.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-47.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$389M) kârın %216'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.9 artabilir (HK$180M → HK$230M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%53.9
VaR 95% ?
%5.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
22.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%5.62
Historik%4.85
Cornish-Fisher%5.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.1%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
1.54
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.69 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.6
FAVÖK marjı %4.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %3.8
Hasılat başına brüt kâr %3.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.5x Сектор: 11.0x
F/K 11.5x — sektör medyanının (11.0x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.13x Сектор: 1.83x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.0x Сектор: 7.4x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanı (7.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 35.1x
Faiz karşılama 35.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-47.8
Hasılat yıllık %-47.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+142.9
Net kâr yıllık %142.9 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.1%
Artı %41.1 beklenen değer (0.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.57 | PD/DD hedefi: 0.93 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 1.54
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%7.7) – WACC (%11.2) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 35.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.54
DCF modeli 1.54 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %175.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.56
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$0.8
Graham içsel değer: HK$0.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.5x vs 11.0x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.83x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x vs 7.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7 vs %11.2 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.4 vs %4.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.56), TRAMA-99 çizgisinin %18.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.56
TRAMA: 0.69
Разница: %-18.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
0990 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.