/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -46226.6519 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩13.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.5 geriledi (₩81.8B → -₩13.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.57x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+166.1 artabilir (-₩13.5B → ₩8.9B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.3
30.04.2026 → 22.09.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%3.38
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.7%
ROIC ?
3.3%
Значение DCF ?
1,751,140.33
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.5 düşerek -13.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-108.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (7,362.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı negatif: %-0.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (655.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 12,637.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 11,748.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.69x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %-24.3 azaldı → 888.8B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -141.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -489.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 31,169.2B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 7,467.8B KRW (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 257.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 130.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,444.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-38.7
CAPEX: 347.4B KRW (Hasılatın %4.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 205968.18 KRW
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.2
Net kâr marjı %-0.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.1
ROE %-9.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.36x
Сектор: 0.67x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.2x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.3
Net kâr yıllık %-108.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 114.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -510.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (279803.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 340903.31 | EV/EBITDA hedefi: 155015.02 | DCF hedefi: 549600.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.3) – WACC (%4.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,751,140.33
DCF modeli 1751140.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %855.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 183200.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -46226.6519 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.67x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.2x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %4.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (185900.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 185900.00
TRAMA: 205968.18
Разница: %-9.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
097950 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.