/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
33/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -34248.6397 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+82.4%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
3,451,782.66
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
4636
2007-09-28 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.0
VaR 95% ?
%3.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.42
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.1
03.07.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%3.29
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (193300.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 193300.0
TRAMA: 219451.403
Разница: %-11.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +16.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.2
ROE %-9.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.9
Hasılat başına brüt kâr %21.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı
0.38x
Сектор: 0.94x
PD/DD 0.38x — sektör medyanının (0.94x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.68x
Borç/Özkaynak 1.68x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.0
Hasılat yıllık %6.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+499.8
Net kâr yıllık %499.8 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+82.4%
Artı %82.4 beklenen değer (352627.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 476698.52 | EV/EBITDA hedefi: 247166.57 | DCF hedefi: 579900.00
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%3.8) – WACC (%4.1) farkı -0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
33/100
Yüksek borç riski (33/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,451,782.66
DCF modeli 3451782.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1685.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 193300.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -34248.6397 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.38x
vs 0.94x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 8.7x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %4.1 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.8
vs %7.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
097950 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.