/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
62/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -46226.6519 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
27/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (27/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₩13.5B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.5 geriledi (₩81.8B → -₩13.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-108.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.57x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-9.1. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+166.1 artabilir (-₩13.5B → ₩8.9B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.38
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.3
30.04.2026 → 22.09.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%3.38
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.95
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+52.7%
ROIC ?
3.3%
قيمة DCF ?
1,751,140.33
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.5 düşerek -13.5B KRW oldu
Yıllık net kâr %-108.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.5 büyüdü (7,362.1B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.5)
Brüt kâr marjı: %21.4
Net kâr marjı negatif: %-0.2 — zarar ediyor
FAVÖK yatay seyrede (655.2B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %8.9
Toplam borç: 12,637.6B KRW
Net borç hasılatın üzerinde: 11,748.8B KRW
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.69x
Cari oran < 1: 0.86x — likidite riski
Nakit %-24.3 azaldı → 888.8B KRW
İşletme nakit akışı negatif: -141.5B KRW
Serbest nakit akışı negatif: -489.0B KRW — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.0
Toplam varlıklar: 31,169.2B KRW (%+0.5)
Özkaynak: 7,467.8B KRW (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 257.6B KRW
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.0x (Faiz: 130.9B KRW)
Ödenmiş sermaye: 14.7M KRW
Net işletme sermayesi negatif: -1,444.4B KRW — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-38.7
CAPEX: 347.4B KRW (Hasılatın %4.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 205968.18 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.2
Net kâr marjı %-0.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-9.1
ROE %-9.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.9
FAVÖK marjı %8.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%21.4
Hasılat başına brüt kâr %21.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
PD/DD Oranı
0.36x
القطاع: 0.67x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (0.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (6.2x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.4x
Net Borç/EBITDA 6.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.69x
Borç/Özkaynak 1.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.7x
Faiz karşılama 3.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.5
Hasılat yıllık %9.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-108.3
Net kâr yıllık %-108.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 114.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -510.8B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (279803.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 340903.31 | EV/EBITDA hedefi: 155015.02 | DCF hedefi: 549600.00
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.3) – WACC (%4.1) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı 3.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,751,140.33
DCF modeli 1751140.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %855.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 183200.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -46226.6519 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
0.36x
vs 0.67x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 6.2x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %4.1 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %7.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (185900.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 185900.00
TRAMA: 205968.18
الفرق: %-9.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
097950 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.