/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,090.5
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩62.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.2 arttı (₩25.5B → ₩62.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1045.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.8 arttı (₩541.4B → ₩729.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.4 → %14.0 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.6 arttı (₩40.6B → ₩80.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%61.6
23.04.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%7.63
Historik%6.40
Cornish-Fisher%7.01
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+25.7%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
25,799.33
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.2 artarak 62.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1045.0
Hasılat çeyreklik %+34.8 büyüdü (729.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.7)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %+98.6 büyüdü (80.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %+15.3 arttı → 546.5B KRW
Net borç: 296.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %+52.6 arttı → 249.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 21.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.7B KRW
ROE: %8.3
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 2,644.4B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 753.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 70.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+186.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 8.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 90.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 52.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+126.4
CAPEX: 2.8B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18381.36 KRW
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.0x
Sektör: 12.0x
F/K 8.0x — sektör medyanının (12.0x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
Sektör: 1.06x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.06x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 6.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.7x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.7
Hasılat yıllık %43.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1045.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (15755.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22980.54 | PD/DD hedefi: 9225.32 | EV/EBITDA hedefi: 10599.16 | DCF hedefi: 25799.33
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%14.1) – WACC (%10.1) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,799.33
DCF modeli 25799.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩17,090.5
Graham içsel değer: ₩17,090.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.06x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.7x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %10.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12760.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 12760.00
TRAMA: 18381.36
Fark: %-30.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
097230 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.