/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₩17,090.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₩62.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+145.2 arttı (₩25.5B → ₩62.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1045.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+34.8 arttı (₩541.4B → ₩729.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+43.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %10.4 → %14.0 (+3.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %30. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+98.6 arttı (₩40.6B → ₩80.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%72.0
VaR 95% ?
%7.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%61.6
23.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.40
Parametrik%7.63
Historik%6.40
Cornish-Fisher%7.01
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+25.7%
ROIC ?
14.1%
قيمة DCF ?
25,799.33
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+145.2 artarak 62.5B KRW oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1045.0
Hasılat çeyreklik %+34.8 büyüdü (729.9B KRW)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+43.7)
Brüt kâr marjı düşük: %14.0
Brüt marj değişimi: %+3.6 puan
Net kâr marjı: %8.6
FAVÖK çeyreklik %+98.6 büyüdü (80.7B KRW)
FAVÖK marjı düşük: %11.0
Toplam borç %+15.3 arttı → 546.5B KRW
Net borç: 296.7B KRW
Borç/Özkaynak oranı: 0.73x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit %+52.6 arttı → 249.7B KRW
İşletme nakit akışı pozitif: 21.5B KRW
Serbest nakit akışı pozitif: 18.7B KRW
ROE: %8.3
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+7.9 büyüdü → 2,644.4B KRW
Özkaynak %+8.5 arttı → 753.0B KRW
İşletme kârı pozitif: 70.6B KRW
İşletme kârı büyüme: %+186.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 8.2B KRW)
Ödenmiş sermaye: 90.3M KRW
Net işletme sermayesi pozitif: 52.7B KRW
İşletme sermayesi değişimi: %+126.4
CAPEX: 2.8B KRW (Hasılatın %0.4'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-30.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 18381.36 KRW
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.0
FAVÖK marjı %11.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.0
Hasılat başına brüt kâr %14.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
8.0x
القطاع: 12.0x
F/K 8.0x — sektör medyanının (12.0x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.50x
القطاع: 1.06x
PD/DD 1.50x — sektör medyanının (1.06x) %42 üzerinde.
EV/EBITDA
7.9x
القطاع: 6.7x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.7x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.73x
Borç/Özkaynak 0.73x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+43.7
Hasılat yıllık %43.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1045.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.7%
Artı %25.7 beklenen değer (15755.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22980.54 | PD/DD hedefi: 9225.32 | EV/EBITDA hedefi: 10599.16 | DCF hedefi: 25799.33
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%14.1) – WACC (%10.1) farkı +4.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25,799.33
DCF modeli 25799.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %105.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12530.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₩17,090.5
Graham içsel değer: ₩17,090.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.0x
vs 12.0x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.50x
vs 1.06x
Sektörden %42 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.7x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %10.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.0
vs %7.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12760.00), TRAMA-99 çizgisinin %30.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 12760.00
TRAMA: 18381.36
الفرق: %-30.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
097230 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.